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来源：米兰体育足球直播app下载    发布时间：2026-05-17 16:17:25

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 履行的审议程序：公司于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品，包括但不限于银行打理财产的产品、银行存款类产品、结构性存款、券商打理财产的产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述有效期及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。上述议案无需提交公司股东会审议。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。

  ● 特别风险提示：尽管公司本次购买的券商打理财产的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引发的影响收益的情况。

  上述打理财产的产品于2026年5月13日到期，公司于近日收回上述理财的本金3000万元人民币，获得理财收益12.44万元人民币。上述已收回的理财产品本

  为提高资金使用效率，合理规划利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理规划利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司非公开发行人民币普通股8,247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  截至2025年12月31日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

  注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。

  公司本次使用人民币合计7,000.00万元暂时闲置募集资金购买券商打理财产的产品，上述产品为保本浮动型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

  公司于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品，包括但不限于银行打理财产的产品、银行存款类产品、结构性存款、券商打理财产的产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述有效期及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。上述议案无需提交公司股东会审议。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站（）及指定信息公开披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品，风险可控。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严控资金的安全性。企业独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

  1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。

  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

  4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

  在确保募集资金资本预算正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主要营业业务、财务情况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

  根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融实物资产”科目，到期取得收益计入利润表中“投资收益”科目，最终以年度审计结果为准。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  9、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案

  10、议案名称：关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案

  11、议案名称：关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案

  本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。